حققت وثائق صناديق البورصة المصرية مكاسب جماعية قوية الأسبوع الماضي، تزامنًا مع صعود مؤشرات البورصة،إذ ارتفعEGX30 بنحو %4.06، ليغلقبمستوى 27205 نقاط.
وصعدمؤشر EGX70للأسهم الصغيرة والمتوسطةبـ%4.85، ليغلق على 5940 نقطة، ونظيرهEGX100الأوسع نطاقا بـ%5.22، مسجلا 8587 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %4.84، بما يعادل 85 مليار جنيه، ليصل إلى تريليون و837 مليار جنيه، مقابل تريليون و752 مليار مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة.
«الثقة» يقتنص المركز الأول بـ«المتوازنة»
وارتفعت وثائقالصناديق المتوزانة جماعيا الأسبوع الماضي، وفى مقدمتها صندوقبنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة»، إذ صعدت وثيقتهبـ %4.95، لتصل إلى 457.7 جنيه.
وحصد الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة«الأهلى حياة»، المركز الثانيبصعود %3.81، لتصل وثيقته إلى 197.27 جنيه، تلاهصندوق البنك الأهلى الأولفى المركز الثالث بـ %3.62، وبسعر 94.1 جنيه للوثيقة.
وحلصندوق بنكالاستثمار العربى «سندي»، فيالمركز الرابع بـ %3.6 بسعر 14.02 جنيه للوثيقة، لحقه صندوقبنك الكويت الوطني«الميزان»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %2.91، بسعر 667.5 جنيه للوثيقة.
«مصر إكوتي» الأكثر ربحًا فى «الأسهم»
وحققت وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، مكاسب جماعية لتعكس الارتفاع القوى لمؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي.
واقتنص صندوق سى آى أستس مانجمنت«مصر إكوتي»،المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %6.43، وبلغ سعر وثيقته 18.84 جنيه، تلاه صندوق«فاروس»،فى المركز الثانى بارتفاع%5.33، وبسعر 290.6 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بايونيرز«الرائد»،فىالمركز الثالث بـ %5.17، بسعر 155.89 جنيه، لحقه صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات«الخبير»،فى المركز الرابع بـ %5.13، لتسجل وثيقته 310.04 جنيه.
وحلصندوقبنك المؤسسة العربية المصرفية«ABC»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ%4.95، وبسعر314.98جنيه للوثيقة.
«كاش مباشر» يتصدر «النقدية»
واستكملت- الصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةالأسبوع الماضي.
واقتنص صندوق مباشر كابيتال «كاش مباشر»،المركز الأول، بأعلى نسبة ارتفاع%0.46، وبسعر 15.64 جنيه، تلاهبنك قناة السويس «السويس النقدي»،فى المركز الثانيبـ%0.44، وبسعر 16.09 جنيه.
وحصدصندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة«دايموند»،المركز الثالث بـ %0.435، وسجلت وثيقته 134.57 جنيه، لحقهصندوق «الفنار» النقدي،فى المركز الرابع بـ %0.433، وبسعر 110.08 جنيه للوثيقة.
وحلصندوقإسكانللتأمين «كل يوم»، فى نهايةقائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود %0.431، وبسعر12.12جنيه للوثيقة.
و«15/30» يتقدم بـ«الدخل الثابت»
كما استكملت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، بقيادة صندوق إن آى كابيتال «15/30»، إذ صعدت وثيقته بـ %0.4 لتصل إلى 13.5 جنيه بالمركز الأول.
وفى المركز الثانى جاء صندوق «بريق»، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.39، وبسعر 131.7 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق شفاء الأورمان الخيري، فى المركز الثالث بـ %0.38، وبسعر 12.27 جنيه.
وحصد صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، المركز الرابع بارتفاع %0.37، بسعر 2347.5 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك القاهرة «الثابت»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.36، وبلغ سعر وثيقته 347.8 جنيه.
«بشائر» نجم «الإسلامية»
وسيطر الصعود القوى على كل وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، وتصدر الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر»، قمة الصناديق الأعلى ربحا بـ 5.17% لتسجل وثيقته 189.18 جنيه.
وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الثانى بارتفاع %4.63، وبلغ سعر وثيقته 43.27 جنيه، تلاه صندوق «نعيم مصر»، فى المركز الثالث بـ %4.07، وبسعر 29.89 جنيه للوثيقة. وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»،المركز الرابع بـ %3.7، وبسعر145.69 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاع بـ %3.37، وبسعر 26.5 جنيه للوثيقة.
و«مكاسب 1» الأفضل فى «الإسلامية النقدية»
واستكملت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول- المركز الأول - بأعلى نسبة صعود %0.48، لتسجل وثيقته 13.07 جنيه.
وحل صندوق المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثانى بـ %0.388، بسعر 380.55 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثالث بـ %0.385، مسجلا 13 جنيه للوثيقة.
وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع %3.99، لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأولى «ازدهار»، لتصل إلى 263.1 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %2.66، لتصل إلى 187.7 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان الصعود
وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو %4.17، لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتصل إلى 430.2 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثانى بـ %3.06، وبسعر 312.7 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – صعدت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ %0.91، ليصل سعر الوثيقة إلى 299.29 جنيه. وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %1.38 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، لتصل إلى 804 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بنسبة %0.82، إلى 24.77 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ %0.12، ليسجل 13.35 دولار، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.05، إلى 11.29 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.